UBAM - 30 Global Leaders Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0277302054
Valorennummer 2799444
Bloomberg Global ID BBG000QWW335
Fondsname UBAM - 30 Global Leaders Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 268.49 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 272.16 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 339.62 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 268.49 EUR 07.04.2025
NAV * 268.49 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'395'619'355
Anteilsklassevermögen *** 18'266'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.45% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.63% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -13.89% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -17.44% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -14.50% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -14.65% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -1.72% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -9.77% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +41.86% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.30%
Alphabet Inc Class C 5.81%
Amazon.com Inc 5.17%
Visa Inc Class A 4.77%
Nasdaq Inc 4.02%
RELX PLC 3.83%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.67%
Salesforce Inc 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0309%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.2% United States9.7% United Kingdom7.4% France4.2% Switzerland3.4% Taiwan3.1% Denmark

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.4% Technology21.7% Financial Services14.0% Healthcare13.7% Industrials9.2% Consumer Cyclical8.0% Basic Materials5.8% Communication Services2.2% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)