ISIN | LU0044849320 |
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Numero di valore | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Nome del fondo | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d’investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27'556.00 JPY | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 27'439.00 JPY | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 24'645.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 27'556.00 JPY | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 27'556.00 JPY | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'964'894'190 | |
Attivo della classe *** | 1'913'512'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.95% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +6.99% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.90% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -6.11% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -7.29% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.41% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +21.43% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +56.38% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Recruit Holdings Co Ltd | 7.80% | |
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Disco Corp | 5.09% | |
Makita Corp | 5.02% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.71% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.50% | |
ORIX Corp | 4.49% | |
Keyence Corp | 4.47% | |
Kao Corp | 4.42% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.40% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |