GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Dati di base

ISIN LU0044849320
Numero di valore 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Nome del fondo GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è rivolto ad investitori azionari orientati al lungo termine, consci del rischio elevato, convinti del potenziale a lungo termine delle imprese giapponesi e desiderosi di soddisfare con un singolo prodotto la propria necessità d’investimento in q Il fondo investe soprattutto in azioni giapponesi, scegliendole secondo uno stile attivo di gestione (criteri quali struttura di bilancio, prospettive aziendali, qualità del management, valorizzazione di borsa ecc.).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26'634.00 JPY 17.04.2025
Prezzo precedente * 26'336.00 JPY 16.04.2025
Max 52 settimani * 31'284.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 24'645.00 JPY 07.04.2025
NAV * 26'634.00 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 26'634.00 JPY 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'964'894'190
Attivo della classe *** 1'962'718'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.52% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.96% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.09% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -7.70% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.62% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +14.95% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +53.33% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 7.07%
Nitori Holdings Co Ltd 5.30%
Makita Corp 4.78%
Kao Corp 4.60%
ORIX Corp 4.53%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.52%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.49%
Shimano Inc 4.33%
Keyence Corp 4.28%
Disco Corp 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.91%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)