GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Détails

ISIN LU0044849320
No. de valeur 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Nom de fond GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui tablent sur le potentiel à long terme des entreprises japonaises et qui désirent couvrir leurs besoins en placement dans ce domaine avec un seul produit. Le fonds investit surtout dans des actions japonaises. La sélection des titres s'appuie sur une style de gestion actif (accent mis sur structure du bilan, perspectives, qualité de la direction, cotation en Bourse, etc.).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29'660.00 JPY 03.10.2024
Prix précédent * 29'232.00 JPY 02.10.2024
Max 52 semaines * 31'284.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 24'436.00 JPY 26.10.2023
NAV * 29'660.00 JPY 03.10.2024
Issue Price * 29'660.00 JPY 03.10.2024
Redemption Price * 29'660.00 JPY 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'276'390'234
Actifs de la classe *** 2'247'044'942
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.70% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.80% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois -1.24% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -1.96% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +0.99% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +16.89% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +30.71% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +16.59% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +63.49% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tokyo Electron Ltd 6.53%
Nitori Holdings Co Ltd 5.94%
Recruit Holdings Co Ltd 5.62%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 5.14%
GMO Payment Gateway Inc 4.74%
ORIX Corp 4.64%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.53%
Keyence Corp 4.43%
Makita Corp 4.36%
Bridgestone Corp 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.90%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)