GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Détails

ISIN LU0044849320
No. de valeur 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Nom de fond GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme, conscients des risques, qui tablent sur le potentiel à long terme des entreprises japonaises et qui désirent couvrir leurs besoins en placement dans ce domaine avec un seul produit. Le fonds investit surtout dans des actions japonaises. La sélection des titres s'appuie sur une style de gestion actif (accent mis sur structure du bilan, perspectives, qualité de la direction, cotation en Bourse, etc.).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28'955.00 JPY 27.12.2024
Prix précédent * 28'352.00 JPY 24.12.2024
Max 52 semaines * 31'284.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 24'820.00 JPY 05.08.2024
NAV * 28'955.00 JPY 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 28'955.00 JPY 27.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'929'024'801
Actifs de la classe *** 2'122'505'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 29.12.2023
27.12.2024
YTD Performance (en CHF) -0.60% 29.12.2023
27.12.2024
1 mois +1.32% 27.11.2024
27.12.2024
3 mois -5.72% 27.09.2024
27.12.2024
6 mois -3.62% 27.06.2024
27.12.2024
1 an +4.35% 27.12.2023
27.12.2024
2 ans +25.09% 27.12.2022
27.12.2024
3 ans +15.68% 27.12.2021
27.12.2024
5 ans +44.18% 27.12.2019
27.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Recruit Holdings Co Ltd 7.20%
Tokyo Electron Ltd 5.74%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 5.02%
ORIX Corp 5.00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.85%
Nidec Corp 4.80%
Makita Corp 4.45%
Keyence Corp 4.42%
Kao Corp 4.37%
GMO Payment Gateway Inc 4.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.90%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)