GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Stammdaten

ISIN LU0044849320
Valorennummer 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Fondsname GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – JAPAN EQUITY („JAPAN EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan haben. Die Gesellschaft kann ausserdem bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des JAPAN EQUITY in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26'634.00 JPY 17.04.2025
Vorheriger Preis * 26'336.00 JPY 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 31'284.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 24'645.00 JPY 07.04.2025
NAV * 26'634.00 JPY 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 26'634.00 JPY 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'964'894'190
Anteilsklassevermögen *** 1'962'718'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.52% 30.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.96% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.09% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -8.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -7.70% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.62% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +14.95% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +53.33% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Recruit Holdings Co Ltd 7.07%
Nitori Holdings Co Ltd 5.30%
Makita Corp 4.78%
Kao Corp 4.60%
ORIX Corp 4.53%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.52%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.49%
Shimano Inc 4.33%
Keyence Corp 4.28%
Disco Corp 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)