GAM Multistock - Japan Equity JPY - B

Stammdaten

ISIN LU0044849320
Valorennummer 82172
Bloomberg Global ID BBG000K5ZH90
Fondsname GAM Multistock - Japan Equity JPY - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – JAPAN EQUITY („JAPAN EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan haben. Die Gesellschaft kann ausserdem bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des JAPAN EQUITY in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29'331.00 JPY 31.10.2024
Vorheriger Preis * 29'404.00 JPY 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 31'284.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 24'820.00 JPY 05.08.2024
NAV * 29'331.00 JPY 31.10.2024
Ausgabepreis * 29'331.00 JPY 31.10.2024
Rücknahmepreis * 29'331.00 JPY 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'276'390'234
Anteilsklassevermögen *** 2'247'044'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.52% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.05% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.56% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +25.06% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +13.51% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +51.60% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tokyo Electron Ltd 5.80%
Recruit Holdings Co Ltd 5.78%
Nitori Holdings Co Ltd 5.36%
Nidec Corp 4.94%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.83%
Makita Corp 4.70%
ORIX Corp 4.57%
Fanuc Corp 4.55%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.55%
Bridgestone Corp 4.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.90%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)