ISIN | LU0044849320 |
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Valorennummer | 82172 |
Bloomberg Global ID | BBG000K5ZH90 |
Fondsname | GAM Multistock - Japan Equity JPY - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – JAPAN EQUITY („JAPAN EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan haben. Die Gesellschaft kann ausserdem bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des JAPAN EQUITY in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28'686.00 JPY | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 28'894.00 JPY | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 31'284.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 24'436.00 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 28'686.00 JPY | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 28'686.00 JPY | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 28'686.00 JPY | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'444'805'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'296'386'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.32% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.79% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.40% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -4.39% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.96% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +21.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +7.95% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +61.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Electron Ltd | 6.19% | |
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Nitori Holdings Co Ltd | 5.62% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.13% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.06% | |
GMO Payment Gateway Inc | 5.04% | |
Keyence Corp | 4.56% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.49% | |
ORIX Corp | 4.48% | |
Fanuc Corp | 4.36% | |
SMC Corp | 4.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.90% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |