ISIN | CH0182982634 |
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Numero di valore | 18298263 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato esclusivamente a investitori istituzionali, quali banche e commissionari di borsa (e relativi clienti con mandato scritto di gestione patrimoniale), organismi di previdenza registrati, compagnie assicurative, imprese industriali e di Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di credito denominati in CHF e in investimenti liquidi a breve termine di emittenti a livello mondiale. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 908.51 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 908.51 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 914.28 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 905.59 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 908.51 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 908.51 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'757'652'724 | |
Attivo della classe *** | 15'832'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.28% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.15% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.31% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.57% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +0.14% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +0.80% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +1.37% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -0.14% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |