ISIN | CH0182982634 |
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Numero di valore | 18298263 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato esclusivamente a investitori istituzionali, quali banche e commissionari di borsa (e relativi clienti con mandato scritto di gestione patrimoniale), organismi di previdenza registrati, compagnie assicurative, imprese industriali e di Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di credito denominati in CHF e in investimenti liquidi a breve termine di emittenti a livello mondiale. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 905.92 CHF | 25.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 905.99 CHF | 24.02.2025 |
Max 52 settimani * | 914.28 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 905.66 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 905.92 CHF | 25.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 905.92 CHF | 25.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'510'398'729 | |
Attivo della classe *** | 16'029'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
30.12.2024 - 25.02.2025
30.12.2024 25.02.2025 |
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1 mese | 0.00% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 mesi | -0.83% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 mesi | -0.60% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 anno | -0.23% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 anni | +0.90% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 anni | +0.71% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 anni | -0.87% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |