ISIN | CH0182982634 |
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No. de valeur | 18298263 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 906.42 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 906.38 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 914.28 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 905.59 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 906.42 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 906.42 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'732'345'721 | |
Actifs de la classe *** | 16'948'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +0.07% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.05% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -0.61% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.42% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +0.89% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.96% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -0.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |