Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF

Stammdaten

ISIN CH0182982634
Valorennummer 18298263
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der Richtlinie für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland vom 6. Juni 2012 (Fassung vom 5. August 2021). Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen wird zu a) mindestens 2/3 in folgende Anlagen investiert: aa) Auf Schweizer Franken lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte ab) Auf Schweizer Franken lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben b) höchstens 1/3 in folgende Anlagen investiert: ba) Anlagen in Forderungswertpapiere- und Wertrechte, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten, sofern bei Anlagen, die nicht auf die Basiswährung lauten, das Währungsrisiko voll abgesichert ist bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 906.34 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 906.26 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 914.28 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 905.59 CHF 06.03.2025
NAV * 906.34 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 906.34 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'736'237'762
Anteilsklassevermögen *** 17'602'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.07% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.06% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.61% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -0.42% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +0.92% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +0.95% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -0.34% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash 5.53%
Lloyds Banking Group PLC 100% 3.27%
Ferring Holding S.A. 105% 3.08%
Valiant Bank AG 100% 2.79%
Axpo Holding AG 312.5% 2.70%
Aargauische Kantonalbank 100% 2.65%
Thurgauer Kantonalbank 58.5% 2.65%
BPCE SA 156.343% 2.65%
SFS Group AG 100% 2.19%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)