UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7KQ7B66
Numero di valore 18163057
Bloomberg Global ID UBU7 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.07 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 94.18 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 95.07 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 71.12 USD 09.11.2023
NAV * 95.07 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'783'018'628
Attivo della classe *** 395'593'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.15% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.60% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +3.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +12.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +12.17% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +33.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +54.38% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +22.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +80.07% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.80%
Apple Inc 4.64%
Microsoft Corp 4.14%
Amazon.com Inc 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Broadcom Inc 1.07%
Tesla Inc 1.00%
Eli Lilly and Co 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)