UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7KQ7B66
Numero di valore 18163057
Bloomberg Global ID UBU7 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.31 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 93.78 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 95.29 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 74.40 USD 27.11.2023
NAV * 94.31 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'783'018'628
Attivo della classe *** 395'593'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.18% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.47% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +27.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +46.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +22.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +78.17% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.11%
Apple Inc 4.70%
Microsoft Corp 4.17%
Amazon.com Inc 2.71%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Tesla Inc 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.28%
Broadcom Inc 1.03%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)