ISIN | IE00B7KQ7B66 |
---|---|
Numero di valore | 18163057 |
Bloomberg Global ID | UBU7 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.07 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.18 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.07 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 71.12 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 95.07 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'783'018'628 | |
Attivo della classe *** | 395'593'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +25.60% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +3.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +12.68% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +12.17% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +33.32% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +54.38% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +22.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +80.07% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.64% | |
Microsoft Corp | 4.14% | |
Amazon.com Inc | 2.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class A | 1.43% | |
Alphabet Inc Class C | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.07% | |
Tesla Inc | 1.00% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.11.2024 |
TER | 0.10% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |