ISIN | IE00B7KQ7B66 |
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Numero di valore | 18163057 |
Bloomberg Global ID | UBU7 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.98 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 91.25 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 91.70 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 67.46 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 90.98 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'726'602'933 | |
Attivo della classe *** | 330'939'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.94% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.58% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.43% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.35% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +8.35% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +24.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +45.31% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +24.82% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +77.83% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.78% | |
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Microsoft Corp | 4.36% | |
NVIDIA Corp | 3.97% | |
Amazon.com Inc | 2.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.65% | |
Alphabet Inc Class A | 1.30% | |
Alphabet Inc Class C | 1.13% | |
Eli Lilly and Co | 1.09% | |
Broadcom Inc | 0.98% | |
Tesla Inc | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 10.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |