ISIN | IE00B7KQ7B66 |
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No. de valeur | 18163057 |
Bloomberg Global ID | UBU7 GR |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.42 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 90.90 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 97.70 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 80.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 91.42 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'713'200'157 | |
Actifs de la classe *** | 544'339'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.82% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.04% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +34.40% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +25.21% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +120.63% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.83% | |
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Microsoft Corp | 3.96% | |
NVIDIA Corp | 3.91% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.89% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Tesla Inc | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.09% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 27.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |