UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00B7KQ7B66
Valorennummer 18163057
Bloomberg Global ID UBU7 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance global nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI World Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI World Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. Darüber hinaus muss diese Ergänzung entsprechend aktualisiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.32 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 95.57 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 97.07 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 80.32 USD 13.02.2024
NAV * 96.32 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'530'797'751
Anteilsklassevermögen *** 473'880'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.97% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.74% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +4.95% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +15.18% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +20.21% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +41.48% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +31.04% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +73.06% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.19%
Microsoft Corp 4.01%
Amazon.com Inc 3.04%
Meta Platforms Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Tesla Inc 1.58%
Alphabet Inc Class C 1.40%
Broadcom Inc 1.31%
JPMorgan Chase & Co 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)