ISIN | IE00B78JSG98 |
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Numero di valore | 18163043 |
Bloomberg Global ID | UIRAF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.57 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.25 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.01 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.68 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 117.57 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 426'254'703 | |
Attivo della classe *** | 426'254'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +10.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +28.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +29.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +25.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +60.20% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 2.98% | |
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JPMorgan Chase & Co | 2.84% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.53% | |
Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.16% | |
The Home Depot Inc | 1.64% | |
Procter & Gamble Co | 1.64% | |
Johnson & Johnson | 1.50% | |
Bank of America Corp | 1.33% | |
Oracle Corp | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |