UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B78JSG98
Numero di valore 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.06 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 117.28 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 117.28 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 87.88 USD 09.11.2023
NAV * 117.06 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'254'703
Attivo della classe *** 426'254'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.76% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +2.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +11.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +12.87% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +31.72% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +32.27% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +24.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +59.80% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 3.17%
JPMorgan Chase & Co 2.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.43%
Exxon Mobil Corp 2.20%
UnitedHealth Group Inc 2.15%
The Home Depot Inc 1.63%
Procter & Gamble Co 1.61%
Johnson & Johnson 1.57%
AbbVie Inc 1.47%
Bank of America Corp 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)