ISIN | IE00B78JSG98 |
---|---|
Numero di valore | 18163043 |
Bloomberg Global ID | UIRAF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.17 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.35 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.09 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 112.17 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 502'010'234 | |
Attivo della classe *** | 502'010'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.22% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +8.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +24.14% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +65.58% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.06% | |
---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.77% | |
Exxon Mobil Corp | 1.84% | |
Procter & Gamble Co | 1.65% | |
Johnson & Johnson | 1.55% | |
The Home Depot Inc | 1.52% | |
AbbVie Inc | 1.36% | |
Bank of America Corp | 1.26% | |
Coca-Cola Co | 1.22% | |
Philip Morris International Inc | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |