ISIN | IE00B78JSG98 |
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Numero di valore | 18163043 |
Bloomberg Global ID | UIRAF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.65 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.93 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.09 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.43 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 107.65 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'059'622 | |
Attivo della classe *** | 583'059'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.98% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -4.78% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -6.82% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -4.70% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.94% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +22.03% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +16.78% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +75.61% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.01% | |
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JPMorgan Chase & Co | 2.88% | |
Exxon Mobil Corp | 2.07% | |
Procter & Gamble Co | 1.72% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.71% | |
Johnson & Johnson | 1.65% | |
The Home Depot Inc | 1.53% | |
AbbVie Inc | 1.33% | |
Coca-Cola Co | 1.31% | |
Bank of America Corp | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |