UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN IE00B78JSG98
Numero di valore 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.17 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 112.35 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 118.09 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 100.49 USD 08.04.2025
NAV * 112.17 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 502'010'234
Attivo della classe *** 502'010'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.81% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.22% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +28.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +24.14% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +65.58% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.77%
Exxon Mobil Corp 1.84%
Procter & Gamble Co 1.65%
Johnson & Johnson 1.55%
The Home Depot Inc 1.52%
AbbVie Inc 1.36%
Bank of America Corp 1.26%
Coca-Cola Co 1.22%
Philip Morris International Inc 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)