| ISIN | IE00B78JSG98 |
|---|---|
| Numero di valore | 18163043 |
| Bloomberg Global ID | UIRAF US |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.13 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.06 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 126.25 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.64 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 126.13 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 501'983'341 | |
| Attivo della classe *** | 501'983'341 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.40% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.81% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +15.21% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +31.10% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +40.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +64.52% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.04% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 4.69% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.01% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.25% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.76% | |
| Johnson & Johnson | 1.61% | |
| Bank of America Corp | 1.32% | |
| AbbVie Inc | 1.28% | |
| Micron Technology Inc | 1.15% | |
| The Home Depot Inc | 1.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 05.01.2026 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |