UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B78JSG98
Numero di valore 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice MSCI USA Value (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento delle società a capitalizzazione medio-alta le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore intrinseco stimato) e sono quotate su mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.78 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 115.73 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 119.53 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 98.46 USD 13.02.2024
NAV * 115.78 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 775'935'215
Attivo della classe *** 775'935'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.84% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +3.70% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +2.30% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +10.77% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +17.72% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +25.51% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +22.74% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +53.81% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.02%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.47%
UnitedHealth Group Inc 1.99%
Exxon Mobil Corp 1.92%
The Home Depot Inc 1.63%
Procter & Gamble Co 1.56%
Johnson & Johnson 1.46%
Salesforce Inc 1.30%
Bank of America Corp 1.29%
AbbVie Inc 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)