UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00B78JSG98
Valorennummer 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of U.S. equities, which are categorised as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points. The data points are broken down into value investment style characteristics and growth investment style characteristics and, in constructing the index, MSCI use them to identify which stocks exhibit stronger value characteristics (i.e., are priced at a low level relative to what is considered to be their fundamental value). The value investment style characteristics are (i) book value to price ratio, (ii) 12 month forward earnings to price ratio and (iii) dividend yield. The growth investment style characteristics are (i) long-term forward earnings per share (EPS) growth rate, (ii) short-term forward EPS growth rate, (iii) current Internal Growth Rate, (iv) long-term historical EPS growth trend and (v) long-term historical sales per share (SPS) growth trend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.42 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 114.22 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.94 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 87.88 USD 09.11.2023
NAV * 113.42 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'254'703
Anteilsklassevermögen *** 426'254'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.04% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +11.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +31.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +21.62% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +57.75% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 3.27%
JPMorgan Chase & Co 2.64%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.48%
Exxon Mobil Corp 2.17%
UnitedHealth Group Inc 2.13%
Procter & Gamble Co 1.63%
The Home Depot Inc 1.61%
Johnson & Johnson 1.59%
AbbVie Inc 1.38%
Bank of America Corp 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)