UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE00B78JSG98
No. de valeur 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of U.S. equities, which are categorised as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points. The data points are broken down into value investment style characteristics and growth investment style characteristics and, in constructing the index, MSCI use them to identify which stocks exhibit stronger value characteristics (i.e., are priced at a low level relative to what is considered to be their fundamental value). The value investment style characteristics are (i) book value to price ratio, (ii) 12 month forward earnings to price ratio and (iii) dividend yield. The growth investment style characteristics are (i) long-term forward earnings per share (EPS) growth rate, (ii) short-term forward EPS growth rate, (iii) current Internal Growth Rate, (iv) long-term historical EPS growth trend and (v) long-term historical sales per share (SPS) growth trend.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.33 USD 02.04.2025
Prix précédent * 112.71 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 118.09 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 99.51 USD 17.04.2024
NAV * 113.33 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 583'059'622
Actifs de la classe *** 583'059'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.24% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.29% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.00% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +28.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +20.45% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +107.16% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 2.90%
JPMorgan Chase & Co 2.84%
Exxon Mobil Corp 2.11%
UnitedHealth Group Inc 1.94%
Procter & Gamble Co 1.62%
Johnson & Johnson 1.60%
The Home Depot Inc 1.47%
AbbVie Inc 1.46%
Bank of America Corp 1.19%
Coca-Cola Co 1.18%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)