UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE00B78JSG98
No. de valeur 18163043
Bloomberg Global ID UIRAF US
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of U.S. equities, which are categorised as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points. The data points are broken down into value investment style characteristics and growth investment style characteristics and, in constructing the index, MSCI use them to identify which stocks exhibit stronger value characteristics (i.e., are priced at a low level relative to what is considered to be their fundamental value). The value investment style characteristics are (i) book value to price ratio, (ii) 12 month forward earnings to price ratio and (iii) dividend yield. The growth investment style characteristics are (i) long-term forward earnings per share (EPS) growth rate, (ii) short-term forward EPS growth rate, (iii) current Internal Growth Rate, (iv) long-term historical EPS growth trend and (v) long-term historical sales per share (SPS) growth trend.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.57 USD 21.11.2024
Prix précédent * 116.25 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 118.01 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 91.68 USD 28.11.2023
NAV * 117.57 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 426'254'703
Actifs de la classe *** 426'254'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.29% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +26.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +10.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +28.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +29.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +25.70% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +60.20% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Broadcom Inc 2.98%
JPMorgan Chase & Co 2.84%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.53%
Exxon Mobil Corp 2.17%
UnitedHealth Group Inc 2.16%
The Home Depot Inc 1.64%
Procter & Gamble Co 1.64%
Johnson & Johnson 1.50%
Bank of America Corp 1.33%
Oracle Corp 1.27%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)