ISIN | CH0026828068 |
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Numero di valore | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.82 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.11 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 149.28 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.34 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 132.82 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 132.82 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'480'119 | |
Attivo della classe *** | 22'410'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.26% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +2.70% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -5.11% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.09% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +11.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -0.80% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -26.07% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -19.48% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 5.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.10% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.08% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.85% | |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.72% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.71% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 6.25% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |