HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH0026828092
Numero di valore 2682809
Bloomberg Global ID BBG000KRL986
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 299.27 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 298.01 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 304.44 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 206.65 EUR 08.04.2025
NAV * 299.27 EUR 21.01.2026
Issue Price * 299.27 EUR 21.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'422'795
Attivo della classe *** 414'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.37% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.78% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +5.76% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +4.52% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +25.36% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +27.73% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +72.52% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +7.16% 30.01.2023
21.01.2026
5 anni -15.07% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.4873
ADDI Date 21.01.2026

10 posizioni principali ***

Envicool Technology (A Shares) 8.90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.28%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.41%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 4.97%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.34%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.33%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.32%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.29%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 6.13%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)