ISIN | CH0026828092 |
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Numero di valore | 2682809 |
Bloomberg Global ID | BBG000KRL986 |
Nome del fondo | HSZ China Fund A EUR |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.18 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 205.03 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 216.51 EUR | 12.10.2023 |
Min 52 settimani * | 170.49 EUR | 02.02.2024 |
NAV * | 215.18 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | 215.18 EUR | 30.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'762'719 | |
Attivo della classe *** | 268'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.22% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.52% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +17.80% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +12.42% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +12.35% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +0.31% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | -16.37% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -26.27% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +8.30% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2024 |
Midea Group Co Ltd Class A | 7.12% | |
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China Yangtze Power Co Ltd Class A | 6.95% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.69% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.51% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.49% | |
Meituan Class B | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.55% | |
HKT Trust and HKT Ltd | 4.51% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 6.13% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |