HSZ China Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH0026828092
Numero di valore 2682809
Bloomberg Global ID BBG000KRL986
Nome del fondo HSZ China Fund A EUR
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.65 EUR 05.02.2025
Prezzo precedente * 234.48 EUR 27.01.2025
Max 52 settimani * 238.86 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 175.91 EUR 09.09.2024
NAV * 233.65 EUR 05.02.2025
Issue Price * 233.65 EUR 05.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'295'855
Attivo della classe *** 341'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.53% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +3.67% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +2.93% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +29.70% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +36.32% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni -14.57% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -24.08% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +0.54% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.4873
ADDI Date 05.02.2025

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.78%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 7.01%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.20%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.84%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.78%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.69%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.45%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.27%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 4.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 6.13%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)