ISIN | CH0027007597 |
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Numero di valore | 2700759 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZ89H2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Following the principles of risk diversification, the fund invests primarily in bonds that are denominated in CHF and have an investment grade rating. In addition, minor investments can be made in a broad range of bond instruments, such as high-interest corporate bonds or convertible bonds. The Swiss Bond Index Foreign (SBIF) serves as a benchmark for the Fund. This actively managed Fund is an ideal addition both to individual securities and index products, making it equally suitable for private and institutional investors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'048.66 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'047.64 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'052.94 CHF | 08.05.2025 |
Min 52 settimani * | 994.71 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'048.66 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'065'793 | |
Attivo della classe *** | 57'817'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +1.22% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.31% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.99% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +4.49% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +9.72% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +6.84% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +1.88% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 2.26% | |
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SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 2.18% | |
Implenia AG 2.5% | 2.17% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 2.15% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 2.02% | |
Swiss Life AG 4.375% | 1.15% | |
Kernkraftwerk Leibstadt 2% | 1.12% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.12% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.11% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |