Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA

Dati di base

ISIN CH0027007597
Numero di valore 2700759
Bloomberg Global ID BBG000LZ89H2
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Following the principles of risk diversification, the fund invests primarily in bonds that are denominated in CHF and have an investment grade rating. In addition, minor investments can be made in a broad range of bond instruments, such as high-interest corporate bonds or convertible bonds. The Swiss Bond Index Foreign (SBIF) serves as a benchmark for the Fund. This actively managed Fund is an ideal addition both to individual securities and index products, making it equally suitable for private and institutional investors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'053.64 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'056.10 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'057.94 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 996.69 CHF 10.06.2024
NAV * 1'053.64 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'078'198
Attivo della classe *** 57'294'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.72% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.66% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.54% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.59% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.14% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.00% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 1.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 2.26%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 2.18%
Implenia AG 2.5% 2.17%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 2.15%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF 2.02%
Swiss Life AG 4.375% 1.15%
Kernkraftwerk Leibstadt 2% 1.12%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.12%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.11%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)