Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA

Détails

ISIN CH0027007597
No. de valeur 2700759
Bloomberg Global ID BBG000LZ89H2
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Following the principles of risk diversification, the fund invests primarily in bonds that are denominated in CHF and have an investment grade rating. In addition, minor investments can be made in a broad range of bond instruments, such as high-interest corporate bonds or convertible bonds. The Swiss Bond Index Foreign (SBIF) serves as a benchmark for the Fund. This actively managed Fund is an ideal addition both to individual securities and index products, making it equally suitable for private and institutional investors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'036.25 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 1'036.00 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 1'036.25 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 964.02 CHF 28.09.2023
NAV * 1'036.25 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'638'943
Actifs de la classe *** 61'943'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.66% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.44% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +2.87% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +3.05% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +7.39% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +10.49% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -1.81% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans -2.63% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.14
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 17.09.2024

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 2.02%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH CHF 1.96%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.95%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTH CHF 1.86%
Nant de Drance S.A. 2% 1.57%
Alpiq Holding AG 6.2541% 1.45%
BPCE SA 2.2875% 1.43%
Swiss Life AG 4.375% 1.07%
Natwest Markets PLC 2.7825% 1.05%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)