ISIN | CH0027007597 |
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No. de valeur | 2700759 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZ89H2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Following the principles of risk diversification, the fund invests primarily in bonds that are denominated in CHF and have an investment grade rating. In addition, minor investments can be made in a broad range of bond instruments, such as high-interest corporate bonds or convertible bonds. The Swiss Bond Index Foreign (SBIF) serves as a benchmark for the Fund. This actively managed Fund is an ideal addition both to individual securities and index products, making it equally suitable for private and institutional investors. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'048.66 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'047.64 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'052.94 CHF | 08.05.2025 |
Min 52 semaines * | 994.71 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'048.66 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'065'793 | |
Actifs de la classe *** | 57'817'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +1.22% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.31% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.99% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.49% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +9.72% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +6.84% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +1.88% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 2.26% | |
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SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 2.18% | |
Implenia AG 2.5% | 2.17% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 2.15% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 2.02% | |
Swiss Life AG 4.375% | 1.15% | |
Kernkraftwerk Leibstadt 2% | 1.12% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.12% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.11% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |