Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA

Stammdaten

ISIN CH0027007597
Valorennummer 2700759
Bloomberg Global ID BBG000LZ89H2
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen von Emittenten weltweit mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Das Gesamtvermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen zugrunde liegen; Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren; Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswert-rechte darf dabei 10%, der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen 25% des Gesamtvermögens des Teilvermögens nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'048.66 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 1'047.64 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'052.94 CHF 08.05.2025
52 Wochen Tief * 994.71 CHF 30.05.2024
NAV * 1'048.66 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'065'793
Anteilsklassevermögen *** 57'817'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.22% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.31% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +0.99% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +4.49% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +9.72% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +6.84% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +1.88% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.84
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 15.05.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 2.26%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 2.18%
Implenia AG 2.5% 2.17%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 2.15%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF 2.02%
Swiss Life AG 4.375% 1.15%
Kernkraftwerk Leibstadt 2% 1.12%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.12%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.11%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)