ISIN | CH0027007597 |
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Valorennummer | 2700759 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZ89H2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen von Emittenten weltweit mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Das Gesamtvermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen zugrunde liegen; Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren; Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswert-rechte darf dabei 10%, der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen 25% des Gesamtvermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'048.66 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'047.64 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'052.94 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 994.71 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'048.66 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'065'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'817'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +1.22% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.31% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.99% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +9.72% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +6.84% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +1.88% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 2.26% | |
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SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 2.18% | |
Implenia AG 2.5% | 2.17% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 2.15% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 2.02% | |
Swiss Life AG 4.375% | 1.15% | |
Kernkraftwerk Leibstadt 2% | 1.12% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.12% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.11% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |