BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD

Dati di base

ISIN LU0368268602
Numero di valore 2729866
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 44 297 73 73
Distributore(i) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 800 08 80 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.61 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 27.64 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 27.64 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 22.94 USD 07.04.2025
NAV * 27.61 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'665'649'700
Attivo della classe *** 61'943'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.71% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.43% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.84% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +6.48% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +5.87% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +16.84% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +39.16% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +53.47% 01.09.2022
14.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Sept 25 12.39%
Microsoft Corp 4.76%
NVIDIA Corp 3.89%
Amazon.com Inc 2.93%
Nikkei 225 Future Sept 25 2.63%
Costco Wholesale Corp 2.38%
Altria Group Inc 2.00%
Medtronic PLC 1.99%
Accenture PLC Class A 1.93%
CME Group Inc Class A 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.911%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)