ISIN | LU0368268602 |
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Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.43 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.44 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 26.18 USD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 21.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 24.43 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'033'941'827 | |
Attivo della classe *** | 58'309'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.04% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -4.08% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -2.67% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -2.48% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +10.74% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +24.71% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +35.80% |
01.09.2022 - 17.04.2025
01.09.2022 17.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 8.24% | |
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NVIDIA Corp | 2.74% | |
Microsoft Corp | 2.31% | |
Chevron Corp | 2.21% | |
Apple Inc | 2.20% | |
Alphabet Inc Class A | 2.16% | |
Amazon.com Inc | 2.05% | |
Costco Wholesale Corp | 2.02% | |
Altria Group Inc | 2.01% | |
CME Group Inc Class A | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Data TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |