ISIN | LU0368268602 |
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Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.86 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.94 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 25.00 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 19.12 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 24.86 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'593'957'229 | |
Attivo della classe *** | 50'241'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.37% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.07% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.97% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +5.03% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +9.85% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +28.34% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +48.77% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +38.19% |
01.09.2022 - 01.10.2024
01.09.2022 01.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.83% | |
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Apple Inc | 3.77% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 3.45% | |
NVIDIA Corp | 3.33% | |
Coca-Cola Co | 2.06% | |
Altria Group Inc | 2.01% | |
Walmart Inc | 1.95% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 1.92% | |
Merck & Co Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.915% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |