| ISIN | LU0368268602 |
|---|---|
| Numero di valore | 2729866 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
| Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
| Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 28.62 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 28.58 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 28.62 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 28.62 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'780'616'508 | |
| Attivo della classe *** | 64'924'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.99% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.58% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.96% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.69% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +5.10% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +14.02% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +36.09% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +54.62% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +59.09% |
01.09.2022 - 07.01.2026
01.09.2022 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 13.68% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.89% | |
| NVIDIA Corp | 3.68% | |
| Apple Inc | 2.39% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.15% | |
| Verizon Communications Inc | 2.04% | |
| Medtronic PLC | 2.00% | |
| CME Group Inc Class A | 1.96% | |
| Costco Wholesale Corp | 1.94% | |
| Johnson & Johnson | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.911% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |