| ISIN | LU0368268602 |
|---|---|
| Numero di valore | 2729866 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
| Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
| Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'505'955'093 | |
| Attivo della classe *** | 59'930'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.71% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
| 1 mese | +1.84% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
| 3 mesi | +6.48% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
| 6 mesi | +5.87% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
| 1 anno | +16.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
| 2 anni | +39.16% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
| 3 anni | +53.47% |
01.09.2022 - 14.08.2025
01.09.2022 14.08.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 18.26% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.58% | |
| NVIDIA Corp | 4.13% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.35% | |
| Apple Inc | 2.10% | |
| Philip Morris International Inc | 2.09% | |
| Altria Group Inc | 2.02% | |
| CME Group Inc Class A | 1.99% | |
| Verizon Communications Inc | 1.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.911% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |