ISIN | LU0368268602 |
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Numero di valore | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'665'649'700 | |
Attivo della classe *** | 61'943'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.71% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.84% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +6.48% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +5.87% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +16.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +39.16% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +53.47% |
01.09.2022 - 14.08.2025
01.09.2022 14.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 12.39% | |
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Microsoft Corp | 4.76% | |
NVIDIA Corp | 3.89% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.63% | |
Costco Wholesale Corp | 2.38% | |
Altria Group Inc | 2.00% | |
Medtronic PLC | 1.99% | |
Accenture PLC Class A | 1.93% | |
CME Group Inc Class A | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |