ISIN | LU0368268602 |
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No. de valeur | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.86 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 24.94 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 25.00 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 19.12 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 24.86 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'593'957'229 | |
Actifs de la classe *** | 50'241'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.37% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.07% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.97% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +5.03% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +9.85% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +28.34% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +48.77% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +38.19% |
01.09.2022 - 01.10.2024
01.09.2022 01.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.83% | |
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Apple Inc | 3.77% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 3.45% | |
NVIDIA Corp | 3.33% | |
Coca-Cola Co | 2.06% | |
Altria Group Inc | 2.01% | |
Walmart Inc | 1.95% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 1.92% | |
Merck & Co Inc | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.915% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |