ISIN | LU0368268602 |
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No. de valeur | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'665'649'700 | |
Actifs de la classe *** | 61'943'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.71% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.84% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +6.48% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +5.87% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +16.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +39.16% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +53.47% |
01.09.2022 - 14.08.2025
01.09.2022 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 12.39% | |
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Microsoft Corp | 4.76% | |
NVIDIA Corp | 3.89% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.63% | |
Costco Wholesale Corp | 2.38% | |
Altria Group Inc | 2.00% | |
Medtronic PLC | 1.99% | |
Accenture PLC Class A | 1.93% | |
CME Group Inc Class A | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |