ISIN | LU0368268602 |
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No. de valeur | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund vise à la production d’un rendement élevé. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au moins 70 % du total de son actif dans des actions. Le Compartiment utilise des instruments dérivés de manière fondamentale pour son objectif d’investissement, afin de générer un revenu additionnel. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.93 USD | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 24.94 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 25.80 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 21.10 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 24.93 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'285'502'348 | |
Actifs de la classe *** | 56'261'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -2.20% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.08% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +3.19% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +17.65% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +32.96% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +38.58% |
01.09.2022 - 16.01.2025
01.09.2022 16.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 6.32% | |
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Apple Inc | 3.76% | |
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Amazon.com Inc | 3.52% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Walmart Inc | 2.14% | |
ServiceNow Inc | 2.00% | |
Costco Wholesale Corp | 1.98% | |
CME Group Inc Class A | 1.90% | |
Medtronic PLC | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.911% |
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Date TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |