ISIN | LU0368268602 |
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Valorennummer | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.93 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.94 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.80 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.10 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 24.93 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'285'502'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'261'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -2.20% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.08% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +3.19% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +17.65% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +32.96% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +38.58% |
01.09.2022 - 16.01.2025
01.09.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 6.32% | |
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Apple Inc | 3.76% | |
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Amazon.com Inc | 3.52% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Walmart Inc | 2.14% | |
ServiceNow Inc | 2.00% | |
Costco Wholesale Corp | 1.98% | |
CME Group Inc Class A | 1.90% | |
Medtronic PLC | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.911% |
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Datum TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |