ISIN | LU0368268602 |
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Valorennummer | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.36 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.34 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.43 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.74 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.36 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'794'971'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'663'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.69% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.85% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.73% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +1.46% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +4.07% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +13.52% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +35.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +46.53% |
01.09.2022 - 02.06.2025
01.09.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 13.58% | |
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Microsoft Corp | 3.26% | |
NVIDIA Corp | 2.78% | |
Alphabet Inc Class A | 2.59% | |
ServiceNow Inc | 2.08% | |
Costco Wholesale Corp | 2.07% | |
Apple Inc | 2.02% | |
Altria Group Inc | 1.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.93% | |
CME Group Inc Class A | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.911% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |