ISIN | LU0368268602 |
---|---|
Valorennummer | 2729866 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.69 USD | 23.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 24.65 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 24.72 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.12 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 24.69 USD | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'367'132'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'067'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.57% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 Monat | +1.19% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | +4.27% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +8.72% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +26.10% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +45.24% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | +37.24% |
01.09.2022 - 23.09.2024
01.09.2022 23.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | 4.93% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.79% | |
Microsoft Corp | 3.46% | |
NVIDIA Corp | 3.18% | |
Alphabet Inc Class A | 2.21% | |
Apple Inc | 2.18% | |
Coca-Cola Co | 2.13% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.00% | |
Visa Inc Class A | 1.83% | |
Altria Group Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.915% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |