| ISIN | LU0368268602 |
|---|---|
| Valorennummer | 2729866 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD |
| Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
| Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 27.64 USD | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 22.94 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 27.61 USD | 14.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'505'955'093 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'930'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.71% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
| 1 Monat | +1.84% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
| 3 Monate | +6.48% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
| 6 Monate | +5.87% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
| 1 Jahr | +16.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
| 2 Jahre | +39.16% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
| 3 Jahre | +53.47% |
01.09.2022 - 14.08.2025
01.09.2022 14.08.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 18.26% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.58% | |
| NVIDIA Corp | 4.13% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.35% | |
| Apple Inc | 2.10% | |
| Philip Morris International Inc | 2.09% | |
| Altria Group Inc | 2.02% | |
| CME Group Inc Class A | 1.99% | |
| Verizon Communications Inc | 1.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.911% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |