ISIN | IE00B1D7Z989 |
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Numero di valore | 2659081 |
Bloomberg Global ID | BBG000K96R01 |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.99 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.92 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 23.99 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 16.65 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 23.99 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'006'099 | |
Attivo della classe *** | 4'214'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.39% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +8.86% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +16.30% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +27.78% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +19.19% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +53.07% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +56.85% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +20.25% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.48% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.56% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.17% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.54% | |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H | 2.52% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.7613% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |