ISIN | IE00B1D7Z989 |
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No. de valeur | 2659081 |
Bloomberg Global ID | BBG000K96R01 |
Nom de fond | GAM Star Asian Equity USD A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.87 USD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 18.72 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 20.32 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.52 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 18.87 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'139'210 | |
Actifs de la classe *** | 5'123'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.95% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.98% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +2.62% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +5.43% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +6.24% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +15.60% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +6.85% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -10.99% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +6.27% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.19% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.89% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.66% | |
Reliance Industries Ltd | 3.67% | |
Wipro Ltd ADR | 3.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.80% | |
Fubon Financial Holdings Co Ltd | 2.74% | |
Infosys Ltd ADR | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.7613% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |