ISIN | IE00B1D7Z989 |
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Valorennummer | 2659081 |
Bloomberg Global ID | BBG000K96R01 |
Fondsname | GAM Star Asian Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.73 USD | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.48 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.32 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.73 USD | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'284'217 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'019'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.78% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.01% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -7.54% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -0.49% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -9.72% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +0.77% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | -9.42% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +16.40% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.76% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.96% | |
Infosys Ltd ADR | 3.77% | |
Wipro Ltd ADR | 3.17% | |
Reliance Industries Ltd | 3.13% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.08% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.7613% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |