ISIN | IE00B1D7Z989 |
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Valorennummer | 2659081 |
Bloomberg Global ID | BBG000K96R01 |
Fondsname | GAM Star Asian Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.87 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.72 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.32 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.52 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 18.87 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'139'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'123'617 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.95% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.98% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +2.62% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +5.43% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +6.24% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +15.60% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +6.85% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -10.99% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +6.27% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.19% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.89% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.66% | |
Reliance Industries Ltd | 3.67% | |
Wipro Ltd ADR | 3.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.80% | |
Fubon Financial Holdings Co Ltd | 2.74% | |
Infosys Ltd ADR | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.7613% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |