GAM Star Asian Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z989
Valorennummer 2659081
Bloomberg Global ID BBG000K96R01
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.48 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 17.45 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 18.49 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 15.41 USD 26.10.2023
NAV * 17.48 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'665'113
Anteilsklassevermögen *** 5'392'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.81% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +5.45% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -1.21% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.50% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.05% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +1.15% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -29.06% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +9.80% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.55%
Tencent Holdings Ltd 5.29%
Samsung Electronics Co Ltd 4.14%
Reliance Industries Ltd 3.51%
Infosys Ltd ADR 3.21%
PDD Holdings Inc ADR 2.97%
HDFC Bank Ltd ADR 2.85%
Yuanta Financial Holdings Co Ltd 2.69%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 2.59%
ICICI Bank Ltd ADR 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)