ISIN | IE00B1D7Z765 |
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Numero di valore | 2659082 |
Bloomberg Global ID | BBG000K974R2 |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity CHF A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.37 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.97 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 13.37 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.45 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 13.37 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'449'301 | |
Attivo della classe *** | 552'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.68% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +14.09% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +6.74% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +11.00% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +18.84% |
03.10.2023 - 02.10.2024
03.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +13.23% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -18.50% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +10.96% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.50% | |
Reliance Industries Ltd | 3.75% | |
Infosys Ltd ADR | 3.48% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.08% | |
Wipro Ltd ADR | 2.85% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.69% | |
Yuanta Financial Holdings Co Ltd | 2.65% | |
Trip.com Group Ltd | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.7612% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |