GAM Star Asian Equity CHF A

Détails

ISIN IE00B1D7Z765
No. de valeur 2659082
Bloomberg Global ID BBG000K974R2
Nom de fond GAM Star Asian Equity CHF A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.80 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 13.88 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 14.01 CHF 25.08.2025
Min 52 semaines * 10.92 CHF 09.04.2025
NAV * 13.80 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'789'674
Actifs de la classe *** 525'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.28% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +2.33% 05.08.2025
03.09.2025
3 mois +11.42% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +3.17% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +17.83% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +19.41% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +4.84% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans -4.32% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Tencent Holdings Ltd 8.75%
HDFC Bank Ltd ADR 4.67%
ICICI Bank Ltd ADR 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.84%
Sea Ltd ADR 2.76%
Infosys Ltd ADR 2.51%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.49%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.7612%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)