GAM Star Asian Equity CHF A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z765
Valorennummer 2659082
Bloomberg Global ID BBG000K974R2
Fondsname GAM Star Asian Equity CHF A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.00 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 12.87 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 13.58 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 10.45 CHF 17.01.2024
NAV * 13.00 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'337'644
Anteilsklassevermögen *** 537'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.27% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.53% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +8.33% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.77% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +19.36% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +2.87% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -16.91% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -4.00% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.19%
Tencent Holdings Ltd 6.07%
Samsung Electronics Co Ltd 4.89%
HDFC Bank Ltd ADR 4.66%
Reliance Industries Ltd 3.67%
Wipro Ltd ADR 3.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.82%
ICICI Bank Ltd ADR 2.80%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 2.74%
Infosys Ltd ADR 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7612%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)