ISIN | IE00B1D7Z765 |
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Valorennummer | 2659082 |
Bloomberg Global ID | BBG000K974R2 |
Fondsname | GAM Star Asian Equity CHF A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.90 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.83 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.90 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 14.90 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'789'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 525'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.73% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +7.95% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +16.93% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +17.91% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +11.53% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +32.36% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +26.10% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +4.61% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.48% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.56% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.17% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.54% | |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H | 2.52% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.7612% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |