ISIN | IE00B1D7Z542 |
---|---|
Numero di valore | 2659074 |
Bloomberg Global ID | BBG000K96ZK1 |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity GBP A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.68 GBP | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2.67 GBP | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2.93 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2.43 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 2.68 GBP | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'489'339 | |
Attivo della classe *** | 408'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.57% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.09% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +7.85% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -6.50% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -3.82% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +3.26% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +6.41% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -0.69% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +12.16% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.78% | |
Infosys Ltd ADR | 3.04% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.71% | |
Wipro Ltd ADR | 2.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.23% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.23% | |
Sea Ltd ADR | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.7611% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |