GAM Star Asian Equity GBP A

Détails

ISIN IE00B1D7Z542
No. de valeur 2659074
Bloomberg Global ID BBG000K96ZK1
Nom de fond GAM Star Asian Equity GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.76 GBP 04.11.2024
Prix précédent * 2.75 GBP 01.11.2024
Max 52 semaines * 2.91 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 2.29 GBP 18.01.2024
NAV * 2.76 GBP 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'151'948
Actifs de la classe *** 473'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.24% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.32% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +12.90% 06.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.95% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +12.27% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +7.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -13.02% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +14.13% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.93%
Tencent Holdings Ltd 5.80%
Samsung Electronics Co Ltd 5.40%
HDFC Bank Ltd ADR 4.62%
Reliance Industries Ltd 3.70%
Wipro Ltd ADR 2.96%
ICICI Bank Ltd ADR 2.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 2.58%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.7611%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)