ISIN | IE00B1D7Z542 |
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No. de valeur | 2659074 |
Bloomberg Global ID | BBG000K96ZK1 |
Nom de fond | GAM Star Asian Equity GBP A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.76 GBP | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 2.75 GBP | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2.91 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2.29 GBP | 18.01.2024 |
NAV * | 2.76 GBP | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'151'948 | |
Actifs de la classe *** | 473'448 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.24% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.32% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -4.04% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +12.90% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.95% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +12.27% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +7.78% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -13.02% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +14.13% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.93% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.40% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.62% | |
Reliance Industries Ltd | 3.70% | |
Wipro Ltd ADR | 2.96% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
Fubon Financial Holdings Co Ltd | 2.58% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.7611% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |