GAM Star Asian Equity GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z542
Valorennummer 2659074
Bloomberg Global ID BBG000K96ZK1
Fondsname GAM Star Asian Equity GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.34 GBP 03.10.2025
Vorheriger Preis * 3.32 GBP 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 3.34 GBP 03.10.2025
52 Wochen Tief * 2.43 GBP 09.04.2025
NAV * 3.34 GBP 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'847'235
Anteilsklassevermögen *** 416'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.47% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.67% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +8.49% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +18.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +25.07% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +16.22% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +37.43% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +30.37% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +15.77% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.84%
Tencent Holdings Ltd 8.48%
HDFC Bank Ltd ADR 4.56%
ICICI Bank Ltd ADR 3.34%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.63%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.54%
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H 2.52%
BYD Co Ltd Class H 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7611%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)