GAM Star Asian Equity GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z542
Valorennummer 2659074
Bloomberg Global ID BBG000K96ZK1
Fondsname GAM Star Asian Equity GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.78 GBP 28.01.2025
Vorheriger Preis * 2.77 GBP 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 2.91 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.31 GBP 31.01.2024
NAV * 2.78 GBP 28.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'540'174
Anteilsklassevermögen *** 455'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
28.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.26% 31.12.2024
28.01.2025
1 Monat +0.79% 30.12.2024
28.01.2025
3 Monate -0.25% 29.10.2024
28.01.2025
6 Monate +8.88% 29.07.2024
28.01.2025
1 Jahr +17.22% 29.01.2024
28.01.2025
2 Jahre -5.57% 30.01.2023
28.01.2025
3 Jahre -6.46% 28.01.2022
28.01.2025
5 Jahre +8.89% 29.01.2020
28.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 6.51%
HDFC Bank Ltd ADR 4.05%
Infosys Ltd ADR 3.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.31%
Wipro Ltd ADR 3.12%
Samsung Electronics Co Ltd 2.98%
ICICI Bank Ltd ADR 2.93%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.79%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7611%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)