ISIN | IE00B1D7Z328 |
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Numero di valore | 2659077 |
Bloomberg Global ID | BBG000K97198 |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.76 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.51 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 24.02 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 19.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.76 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'223'613 | |
Attivo della classe *** | 3'152'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.01% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.75% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -11.52% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -10.35% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -13.35% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -0.74% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | -2.11% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -13.18% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +11.89% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.76% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.96% | |
Infosys Ltd ADR | 3.77% | |
Wipro Ltd ADR | 3.17% | |
Reliance Industries Ltd | 3.13% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.08% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.7613% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |