ISIN | IE00B1D7Z328 |
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Numero di valore | 2659077 |
Bloomberg Global ID | BBG000K97198 |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.04 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.98 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 24.02 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 19.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.04 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'847'048 | |
Attivo della classe *** | 3'124'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +4.33% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +16.69% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +3.76% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +8.80% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +16.33% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +4.25% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +11.04% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.92% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.84% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.17% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
Infosys Ltd ADR | 2.55% | |
Sea Ltd ADR | 2.28% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.25% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.7613% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |