| ISIN | IE00B1D7Z328 |
|---|---|
| Valorennummer | 2659077 |
| Bloomberg Global ID | BBG000K97198 |
| Fondsname | GAM Star Asian Equity EUR A |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 25.90 EUR | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26.51 EUR | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 26.98 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 19.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 25.90 EUR | 14.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'416'386 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'701'271 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.32% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.17% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 Monat | +0.81% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 Monate | +7.71% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 Monate | +16.60% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.58% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 Jahre | +36.81% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 Jahre | +25.05% |
14.11.2022 - 14.11.2025
14.11.2022 14.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.60% |
16.11.2020 - 14.11.2025
16.11.2020 14.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.75% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.01% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 4.44% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.58% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.25% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2.51% | |
| The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H | 2.47% | |
| WNS (Holdings) Ltd | 2.40% | |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.7613% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 2.21% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |