GAM Star Asian Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z328
Valorennummer 2659077
Bloomberg Global ID BBG000K97198
Fondsname GAM Star Asian Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.00 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 24.12 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 24.32 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 19.13 EUR 09.04.2025
NAV * 24.00 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'674'651
Anteilsklassevermögen *** 3'376'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.46% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +2.20% 05.08.2025
03.09.2025
3 Monate +11.13% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +3.70% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +18.38% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +21.70% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +8.97% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +10.09% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Tencent Holdings Ltd 8.75%
HDFC Bank Ltd ADR 4.67%
ICICI Bank Ltd ADR 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.84%
Sea Ltd ADR 2.76%
Infosys Ltd ADR 2.51%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.49%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)