GAM Star Asian Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z328
Valorennummer 2659077
Bloomberg Global ID BBG000K97198
Fondsname GAM Star Asian Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.76 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 22.05 EUR 29.05.2025
52 Wochen Hoch * 24.02 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 19.13 EUR 09.04.2025
NAV * 21.76 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'325'152
Anteilsklassevermögen *** 2'927'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.11% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.81% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.97% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -6.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -2.52% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.68% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +10.03% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -2.07% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +15.70% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.79%
Tencent Holdings Ltd 8.74%
HDFC Bank Ltd ADR 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
ICICI Bank Ltd ADR 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.73%
Infosys Ltd ADR 2.72%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.29%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.21%
Wipro Ltd ADR 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)