ISIN | IE00B1D7Z328 |
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No. de valeur | 2659077 |
Bloomberg Global ID | BBG000K97198 |
Nom de fond | GAM Star Asian Equity EUR A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.19 EUR | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 22.01 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 24.02 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.19 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'325'152 | |
Actifs de la classe *** | 2'927'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.19% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +13.10% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -6.10% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -0.65% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +5.24% |
20.05.2024 - 20.05.2025
20.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +11.99% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +0.72% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +18.30% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.78% | |
Infosys Ltd ADR | 3.04% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.71% | |
Wipro Ltd ADR | 2.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.23% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.23% | |
Sea Ltd ADR | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.7613% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |