ISIN | LU0859479825 |
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No. de valeur | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 238.22 GBP | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 236.31 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 243.42 GBP | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 192.30 GBP | 20.11.2024 |
NAV * | 238.22 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'281'787 | |
Actifs de la classe *** | 248'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.89% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.40% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +0.35% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +3.34% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +8.09% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +20.53% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +35.21% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +58.90% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +72.21% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.47% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.92% | |
Allianz SE | 2.29% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Banco Santander SA | 1.95% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
TotalEnergies SE | 1.81% | |
Airbus SE | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |