Pictet-Euroland Index IS GBP

Détails

ISIN LU0859479825
No. de valeur 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nom de fond Pictet-Euroland Index IS GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.93 GBP 19.12.2024
Prix précédent * 198.29 GBP 18.12.2024
Max 52 semaines * 211.22 GBP 15.05.2024
Min 52 semaines * 181.80 GBP 17.01.2024
NAV * 195.93 GBP 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'398'000
Actifs de la classe *** 103'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.83% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.93% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.79% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -3.19% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -1.69% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +4.24% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +22.72% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +15.14% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +33.65% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.16%
SAP SE 4.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Siemens AG 2.79%
Schneider Electric SE 2.60%
TotalEnergies SE 2.32%
Allianz SE 2.24%
Deutsche Telekom AG 2.07%
Sanofi SA 2.07%
Air Liquide SA 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.297%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)