| ISIN | LU0859479825 |
|---|---|
| No. de valeur | 20067637 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
| Nom de fond | Pictet-Euroland Index IS GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 262.98 GBP | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 266.61 GBP | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 266.61 GBP | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 196.31 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 262.98 GBP | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 159'298'617 | |
| Actifs de la classe *** | 336'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.86% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.04% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.08% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +5.15% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +11.23% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +24.51% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +43.21% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +52.91% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +70.97% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.71% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.47% | |
| Siemens AG | 2.90% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
| Allianz SE | 2.41% | |
| Banco Santander SA | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 2.05% | |
| Airbus SE | 1.88% | |
| Iberdrola SA | 1.87% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |