ISIN | LU0256567925 |
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Valorennummer | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Multi Income A |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.14 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 155.00 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 155.71 EUR | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.89 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 155.14 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 159.79 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 155.14 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'381'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'218'648 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.28% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.49% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.69% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.16% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -8.02% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -8.19% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.46% | |
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United States Treasury Notes 2.13% | 3.92% | |
Bellevue Option Premium I | 3.91% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 2.02% | |
Eutelsat S.A. 1.5% | 1.70% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.65% | |
Microsoft Corp | 1.64% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 1.58% | |
AT&T Inc 2.88% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Datum TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |