ISIN | LU0256567925 |
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No. de valeur | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Multi Income A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 162.44 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 161.75 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 166.51 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 151.19 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 162.44 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 167.31 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 162.44 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'068'602 | |
Actifs de la classe *** | 72'302'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -2.42% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.99% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.98% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +13.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.08% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +5.43% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 5.70% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.36% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.15% | |
iShares S&P 500 Utilts Sect ETF USD Acc | 2.05% | |
Aroundtown SA 1.63% | 2.00% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.85% | |
E.ON SE 3.88% | 1.80% | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1.59% | |
TotalEnergies SE 2% | 1.55% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |