| ISIN | LU0256567925 |
|---|---|
| No. de valeur | 2584613 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | StarCapital Multi Income A |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 168.62 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 168.68 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 169.96 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 154.85 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 168.62 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 173.68 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 168.62 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 76'395'516 | |
| Actifs de la classe *** | 67'959'065 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.99% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.09% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.24% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.37% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.44% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +3.51% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +15.69% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +17.88% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +1.94% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 5.09% | |
|---|---|---|
| SGKB Volatilität Offensiv I | 4.55% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.35% | |
| Invesco Physical Silver ETC | 2.02% | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.59% | |
| Xtrackers DAX ETF 1C | 1.44% | |
| Schaeffler AG 5.38% | 1.33% | |
| Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.31% | |
| E.ON SE 3.88% | 1.31% | |
| New Immo Holding SA. 5.88% | 1.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |