StarCapital Multi Income A

Détails

ISIN LU0256567925
No. de valeur 2584613
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Multi Income A
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.37 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 158.06 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 158.65 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 141.87 EUR 10.11.2023
NAV * 157.37 EUR 04.11.2024
Issue Price * 162.09 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 157.37 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'647'114
Actifs de la classe *** 79'406'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.40% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.17% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.08% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.61% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.84% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +10.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +13.35% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -5.90% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -6.86% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 6.91%
Bellevue Option Premium I 4.13%
United States Treasury Notes 3.5% 3.98%
Alperia Spa 5.7% 1.77%
Microsoft Corp 1.75%
E.ON SE 3.88% 1.72%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.58%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)