ISIN | LU0256567925 |
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No. de valeur | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Multi Income A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 157.37 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 158.06 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 158.65 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 141.87 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 157.37 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 162.09 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 157.37 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'647'114 | |
Actifs de la classe *** | 79'406'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.40% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.17% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.08% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.61% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +10.82% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +13.35% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -5.90% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -6.86% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.91% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.13% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.98% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.77% | |
Microsoft Corp | 1.75% | |
E.ON SE 3.88% | 1.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.58% | |
Xtrackers DAX ETF 1C | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |