ISIN | LU0954219464 |
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No. de valeur | 21973112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Multi Income R |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.83 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.94 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.22 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | 111.99 EUR | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'809'538 | |
Actifs de la classe *** | 5'100'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.85% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +1.03% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +3.05% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.44% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +6.21% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +12.99% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +12.36% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | -1.87% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.95% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.36% | |
Bellevue Option Premium I | 4.34% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.79% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 1.55% | |
Arcelik A.S. 8.5% | 1.25% | |
E.ON SE 3.88% | 1.24% | |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.24% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.23% | |
Schaeffler AG 5.38% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |