StarCapital Multi Income R

Détails

ISIN LU0954219464
No. de valeur 21973112
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Multi Income R
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.04 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 105.92 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 106.19 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 95.98 EUR 24.11.2023
NAV * 106.04 EUR 22.11.2024
Issue Price * 109.22 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 106.04 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'417'605
Actifs de la classe *** 5'596'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.24% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.28% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.42% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.36% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +3.27% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +10.54% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +11.60% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -6.84% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -7.17% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 6.91%
Bellevue Option Premium I 4.13%
United States Treasury Notes 3.5% 3.98%
Alperia Spa 5.7% 1.77%
Microsoft Corp 1.75%
E.ON SE 3.88% 1.72%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.58%
Xtrackers DAX ETF 1C 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)