| ISIN | LU0954219464 |
|---|---|
| No. de valeur | 21973112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | StarCapital Multi Income R |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.76 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.23 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.97 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.12 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 111.76 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 115.11 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 111.76 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'524'983 | |
| Actifs de la classe *** | 5'003'507 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.39% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.37% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | -0.43% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +2.60% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +4.86% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +5.96% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +17.77% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +19.76% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +0.91% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 4.99% | |
|---|---|---|
| Bellevue Option Premium I | 4.56% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.35% | |
| Invesco Physical Silver ETC | 1.99% | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.59% | |
| Xtrackers DAX ETF 1C | 1.45% | |
| Schaeffler AG 5.38% | 1.32% | |
| ELO SA 5.88% | 1.32% | |
| E.ON SE 3.88% | 1.31% | |
| Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |