ISIN | LU0954219464 |
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No. de valeur | 21973112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Multi Income R |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.47 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.49 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.94 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.22 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 107.47 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 110.69 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 107.47 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'912'441 | |
Actifs de la classe *** | 5'203'932 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | -0.12% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -0.82% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +0.34% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.65% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +12.68% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +14.35% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | -1.29% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.45% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.32% | |
Bellevue Option Premium I | 4.19% | |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis | 2.21% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.76% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 1.53% | |
Arcelik A.S. 8.5% | 1.27% | |
E.ON SE 3.88% | 1.23% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.19% | |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |