ISIN | LU0954219464 |
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Valorennummer | 21973112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Multi Income R |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.83 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.94 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.22 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | 111.99 EUR | 28.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.73 EUR | 28.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'809'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'100'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.56% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.85% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +1.03% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +3.05% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +0.44% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +12.99% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +12.36% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -1.87% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.95% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.36% | |
Bellevue Option Premium I | 4.34% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.79% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 1.55% | |
Arcelik A.S. 8.5% | 1.25% | |
E.ON SE 3.88% | 1.24% | |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.24% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.23% | |
Schaeffler AG 5.38% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |