StarCapital Multi Income R

Stammdaten

ISIN LU0954219464
Valorennummer 21973112
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Multi Income R
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.47 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 107.49 EUR 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 110.94 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 101.22 EUR 06.08.2024
NAV * 107.47 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis * 110.69 EUR 24.06.2025
Rücknahmepreis * 107.47 EUR 24.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'912'441
Anteilsklassevermögen *** 5'203'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 30.12.2024
24.06.2025
1 Monat -0.12% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -0.82% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +0.34% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +4.65% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +12.68% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +14.35% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre -1.29% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 6.45%
United States Treasury Notes 3.5% 4.32%
Bellevue Option Premium I 4.19%
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis 2.21%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.76%
iShares MDAX® ETF (DE) 1.53%
Arcelik A.S. 8.5% 1.27%
E.ON SE 3.88% 1.23%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.19%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)