StarCapital Multi Income I

Stammdaten

ISIN LU0340592095
Valorennummer 3757076
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Multi Income I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben kann bis zu 40% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'783.19 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'784.78 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'828.67 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'657.76 EUR 26.04.2024
NAV * 1'783.19 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 1'836.69 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 1'783.19 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'068'602
Anteilsklassevermögen *** 3'439'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.67% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.47% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.88% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.33% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +5.65% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +6.41% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 5.70%
Bellevue Option Premium I 4.36%
United States Treasury Notes 3.5% 4.15%
iShares S&P 500 Utilts Sect ETF USD Acc 2.05%
Aroundtown SA 1.63% 2.00%
Alperia Spa 5.7% 1.85%
E.ON SE 3.88% 1.80%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 1.59%
TotalEnergies SE 2% 1.55%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)