StarCapital Multi Income I

Détails

ISIN LU0340592095
No. de valeur 3757076
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Multi Income I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'797.30 EUR 28.07.2025
Prix précédent * 1'798.82 EUR 25.07.2025
Max 52 semaines * 1'828.67 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'664.50 EUR 06.08.2024
NAV * 1'797.30 EUR 28.07.2025
Issue Price * 1'851.22 EUR 28.07.2025
Redemption Price * 1'797.30 EUR 28.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'809'538
Actifs de la classe *** 3'429'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 30.12.2024
28.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.24% 30.12.2024
28.07.2025
1 mois +1.04% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +3.20% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +0.77% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +6.79% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans +14.13% 28.07.2023
28.07.2025
3 ans +14.06% 28.07.2022
28.07.2025
5 ans +0.87% 28.07.2020
28.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 6.95%
United States Treasury Notes 3.5% 4.36%
Bellevue Option Premium I 4.34%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.79%
iShares MDAX® ETF (DE) 1.55%
Arcelik A.S. 8.5% 1.25%
E.ON SE 3.88% 1.24%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.24%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.23%
Schaeffler AG 5.38% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)