ISIN | LU0340592095 |
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No. de valeur | 3757076 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Multi Income I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'788.32 EUR | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'784.66 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'828.67 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'664.50 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'788.32 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | 1'841.97 EUR | 19.05.2025 |
Redemption Price * | 1'788.32 EUR | 19.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'885'282 | |
Actifs de la classe *** | 3'367'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.74% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +4.74% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.21% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +2.78% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +6.17% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +15.98% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +12.03% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +4.27% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.11% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.42% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.14% | |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) dis | 2.11% | |
Aroundtown SA 1.63% | 2.08% | |
E.ON SE 3.88% | 1.78% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.66% | |
TotalEnergies SE 2% | 1.57% | |
Xtrackers DAX ETF 1C | 1.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |