ISIN | LU0366532306 |
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No. de valeur | 4253264 |
Bloomberg Global ID | BBG000VL89H2 |
Nom de fond | Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.92 GBP | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 78.12 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 83.70 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 76.92 GBP | 03.04.2025 |
NAV * | 76.92 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'841'873 | |
Actifs de la classe *** | 350'119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.57% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -4.77% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -6.42% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -3.85% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -11.21% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -10.26% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -11.23% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 20.48% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.16% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.73% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 4.67% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) | 4.48% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.34% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.28% | |
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) | 4.21% | |
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) | 4.19% | |
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.531% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |