Emerging Local Currency Debt -HI EUR

Détails

ISIN LU0340553600
No. de valeur 3678174
Bloomberg Global ID BBG000RFJL18
Nom de fond Emerging Local Currency Debt -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liés à la dette locale émergente. Le Compartiment pourra investir jusqu’à 30 % de ses actifs nets en obligations et autres titres de créance libellés en RMB via (i) le quota QFII accordé à une entité du Groupe Pictet, (ii) le quota RQFII accordé à une entité du Groupe Pictet et/ou (iii) Bond Connect.Les investissements en Chine pourront notamment intervenir sur le China Interbank Bond Market (« CIBM ») directement ou par le biais du quota QFII ou RQFII accordé aux Gestionnaires ou via Bond Connect. Les investissements en Chine pourront également être effectués sur tout programme de négociation de titres admissible pouvant être mis à la disposition du Compartiment à l’avenir, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation concernées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.48 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 99.24 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 100.48 EUR 13.09.2024
Min 52 semaines * 89.75 EUR 05.10.2023
NAV * 100.48 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'139'871'917
Actifs de la classe *** 60'124'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.42% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.58% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +7.94% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.58% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +7.11% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +11.52% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -6.00% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -6.44% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.35%
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) 4.59%
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 4.01%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) 3.63%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) 3.62%
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) 3.58%
Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.10%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) 2.66%
China (People's Republic Of) 2.62% 2.48%
Put Eur/Usd 1.075 Ko 1.045 (Nwest_Jbdx) (11.07.24) 2.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.977%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)