Moneta Multi Caps C

Dati di base

ISIN FR0010298596
Numero di valore 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Nome del fondo Moneta Multi Caps C
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 442.86 EUR 14.11.2025
Prezzo precedente * 445.52 EUR 13.11.2025
Max 52 settimani * 448.91 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 339.85 EUR 09.04.2025
NAV * 442.86 EUR 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'610'711'524
Attivo della classe *** 1'420'718'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.27% 31.12.2024
14.11.2025
Performance YTD (in CHF) +21.13% 31.12.2024
14.11.2025
1 mese +0.01% 14.10.2025
14.11.2025
3 mesi +2.59% 14.08.2025
14.11.2025
6 mesi +11.20% 14.05.2025
14.11.2025
1 anno +23.21% 14.11.2024
14.11.2025
2 anni +27.37% 14.11.2023
14.11.2025
3 anni +27.06% 14.11.2022
14.11.2025
5 anni +52.81% 17.11.2020
14.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UCB SA 6.19%
Airbus SE 5.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.98%
Ayvens 4.13%
Schneider (ADR) 3.96%
Peugeot Invest 3.43%
Elis SA 3.17%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.08%
Technip Energies NV ADR 2.95%
Sanofi SA 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)