Moneta Multi Caps C

Dati di base

ISIN FR0010298596
Numero di valore 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Nome del fondo Moneta Multi Caps C
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 453.89 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 450.63 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 453.89 EUR 30.12.2025
Min 52 settimani * 339.85 EUR 09.04.2025
NAV * 453.89 EUR 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'609'973'248
Attivo della classe *** 1'425'553'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.34% 31.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) +24.98% 31.12.2024
30.12.2025
1 mese +2.73% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +5.05% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +9.56% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +27.47% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +22.79% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +30.78% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +45.01% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Airbus SE 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.21%
Ayvens 4.41%
UCB SA 4.18%
Schneider (ADR) 3.74%
Sanofi SA 3.55%
Peugeot Invest 3.34%
Safran SA 3.14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.91%
Elis SA 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)