Moneta Multi Caps C

Détails

ISIN FR0010298596
No. de valeur 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Nom de fond Moneta Multi Caps C
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 442.86 EUR 14.11.2025
Prix précédent * 445.52 EUR 13.11.2025
Max 52 semaines * 448.91 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 339.85 EUR 09.04.2025
NAV * 442.86 EUR 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'610'711'524
Actifs de la classe *** 1'420'718'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.27% 31.12.2024
14.11.2025
YTD Performance (en CHF) +21.13% 31.12.2024
14.11.2025
1 mois +0.01% 14.10.2025
14.11.2025
3 mois +2.59% 14.08.2025
14.11.2025
6 mois +11.20% 14.05.2025
14.11.2025
1 an +23.21% 14.11.2024
14.11.2025
2 ans +27.37% 14.11.2023
14.11.2025
3 ans +27.06% 14.11.2022
14.11.2025
5 ans +52.81% 17.11.2020
14.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UCB SA 6.19%
Airbus SE 5.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.98%
Ayvens 4.13%
Schneider (ADR) 3.96%
Peugeot Invest 3.43%
Elis SA 3.17%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.08%
Technip Energies NV ADR 2.95%
Sanofi SA 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.49%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)