Moneta Multi Caps C

Détails

ISIN FR0010298596
No. de valeur 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Nom de fond Moneta Multi Caps C
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 401.66 EUR 18.03.2025
Prix précédent * 393.89 EUR 17.03.2025
Max 52 semaines * 401.66 EUR 18.03.2025
Min 52 semaines * 347.05 EUR 06.08.2024
NAV * 401.66 EUR 18.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'616'233'759
Actifs de la classe *** 1'337'322'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.80% 31.12.2024
18.03.2025
YTD Performance (en CHF) +14.10% 31.12.2024
18.03.2025
1 mois +3.47% 18.02.2025
18.03.2025
3 mois +12.17% 18.12.2024
18.03.2025
6 mois +9.79% 18.09.2024
18.03.2025
1 an +8.98% 18.03.2024
18.03.2025
2 ans +12.55% 20.03.2023
18.03.2025
3 ans +11.41% 18.03.2022
18.03.2025
5 ans +115.63% 18.03.2020
18.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAINT-GOBAIN 4.69%
Societe Generale SA 4.36%
UCB SA 4.09%
Technip Energies NV ADR 3.96%
Schneider (ADR) 3.73%
Sanofi SA 3.69%
Ayvens 3.55%
Peugeot Invest 3.44%
Airbus SE 3.42%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.36%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)