ISIN | FR0010298596 |
---|---|
No. de valeur | 2481907 |
Bloomberg Global ID | BBG000P9XH35 |
Nom de fond | Moneta Multi Caps C |
Prestataire de fonds |
Moneta Asset Management
Paris, France Téléphone: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Prestataire de fonds | Moneta Asset Management |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | FCP |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250). |
Particularités |
Prix actuel * | 401.66 EUR | 18.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 393.89 EUR | 17.03.2025 |
Max 52 semaines * | 401.66 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 347.05 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 401.66 EUR | 18.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'616'233'759 | |
Actifs de la classe *** | 1'337'322'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
1 mois | +3.47% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
3 mois | +12.17% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
6 mois | +9.79% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
1 an | +8.98% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
2 ans | +12.55% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
3 ans | +11.41% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
5 ans | +115.63% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 4.69% | |
---|---|---|
Societe Generale SA | 4.36% | |
UCB SA | 4.09% | |
Technip Energies NV ADR | 3.96% | |
Schneider (ADR) | 3.73% | |
Sanofi SA | 3.69% | |
Ayvens | 3.55% | |
Peugeot Invest | 3.44% | |
Airbus SE | 3.42% | |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |