Moneta Multi Caps C

Stammdaten

ISIN FR0010298596
Valorennummer 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Fondsname Moneta Multi Caps C
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 362.93 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 363.66 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 389.60 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 340.51 EUR 10.11.2023
NAV * 362.93 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'655'904'939
Anteilsklassevermögen *** 1'382'834'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.60% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.75% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.28% 03.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +31.53% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAINT-GOBAIN 4.58%
Airbus SE 4.43%
Eiffage SA 4.12%
Societe Generale SA 4.08%
Vivendi SE 4.00%
Schneider (ADR) 3.92%
Teleperformance SE 3.81%
UCB SA 3.60%
EDP Renovaveis SA 3.52%
Bnp Paribas Act. Cat.A 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)