Moneta Multi Caps C

Stammdaten

ISIN FR0010298596
Valorennummer 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Fondsname Moneta Multi Caps C
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 385.31 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 384.39 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 389.60 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 347.05 EUR 06.08.2024
NAV * 385.31 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'610'938'441
Anteilsklassevermögen *** 1'340'689'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.25% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.60% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +4.32% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +9.02% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +6.94% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +6.00% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +1.68% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +6.12% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +25.00% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAINT-GOBAIN 5.96%
Airbus SE 5.04%
UCB SA 4.29%
Technip Energies NV ADR 4.17%
Schneider (ADR) 4.00%
Societe Generale SA 3.90%
Peugeot Invest 3.45%
Sanofi SA 3.41%
Ayvens 3.36%
Compagnie de l`Odet 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)