Moneta Multi Caps C

Stammdaten

ISIN FR0010298596
Valorennummer 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Fondsname Moneta Multi Caps C
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 466.07 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 466.60 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 466.60 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 339.85 EUR 09.04.2025
NAV * 466.07 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'645'717'991
Anteilsklassevermögen *** 1'459'441'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.62% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +28.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +26.89% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +44.55% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airbus SE 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.21%
Ayvens 4.41%
UCB SA 4.18%
Schneider (ADR) 3.74%
Sanofi SA 3.55%
Peugeot Invest 3.34%
Safran SA 3.14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.91%
Elis SA 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)