Moneta Multi Caps D

Dati di base

ISIN FR0011495951
Numero di valore 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Nome del fondo Moneta Multi Caps D
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.14 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 307.40 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 321.46 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 282.16 EUR 19.12.2024
NAV * 308.14 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'610'938'441
Attivo della classe *** 193'559'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +7.60% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.32% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +5.66% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +3.65% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +2.74% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni -3.37% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -1.31% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +12.10% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAINT-GOBAIN 5.96%
Airbus SE 5.04%
UCB SA 4.29%
Technip Energies NV ADR 4.17%
Schneider (ADR) 4.00%
Societe Generale SA 3.90%
Peugeot Invest 3.45%
Sanofi SA 3.41%
Ayvens 3.36%
Compagnie de l`Odet 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)