ISIN | FR0011495951 |
---|---|
Numero di valore | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Nome del fondo | Moneta Multi Caps D |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 302.58 EUR | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 300.29 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 274.41 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 302.58 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'755'343'960 | |
Attivo della classe *** | 207'294'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.57% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.35% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.17% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.78% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -1.85% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +4.35% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +11.32% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -2.25% |
04.10.2021 - 01.10.2024
04.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +24.91% |
02.10.2019 - 01.10.2024
02.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 4.58% | |
---|---|---|
SAINT-GOBAIN | 4.50% | |
TotalEnergies SE | 3.95% | |
Societe Generale SA | 3.94% | |
Eiffage SA | 3.94% | |
Vivendi SE | 3.81% | |
Technip Energies NV ADR | 3.72% | |
Schneider (ADR) | 3.72% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.67% | |
Airbus SE | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |