Moneta Multi Caps D

Dati di base

ISIN FR0011495951
Numero di valore 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Nome del fondo Moneta Multi Caps D
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 365.24 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 365.97 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 367.04 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 271.78 EUR 09.04.2025
NAV * 365.24 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'645'717'991
Attivo della classe *** 94'220'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.25% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +5.30% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.77% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +9.20% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +25.44% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +22.55% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +18.04% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +30.15% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Airbus SE 5.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.49%
Bnp Paribas Act. Cat.A 4.43%
Ayvens 4.08%
UCB SA 4.01%
Schneider (ADR) 3.52%
Sanofi SA 3.48%
Peugeot Invest 3.34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.98%
Safran SA 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)