Moneta Multi Caps D

Dati di base

ISIN FR0011495951
Numero di valore 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Nome del fondo Moneta Multi Caps D
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 283.32 EUR 24.12.2024
Prezzo precedente * 282.53 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 321.46 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 282.16 EUR 19.12.2024
NAV * 283.32 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'585'026'244
Attivo della classe *** 189'019'595
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.90% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) -6.10% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -3.54% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi -7.13% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi -5.84% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno -7.19% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni -3.42% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni -11.65% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +8.22% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAINT-GOBAIN 5.71%
Vivendi SE 5.26%
Societe Generale SA 4.38%
UCB SA 4.27%
Teleperformance SE 4.09%
Bnp Paribas Act. Cat.A 3.98%
Technip Energies NV ADR 3.89%
Airbus SE 3.77%
Schneider (ADR) 3.72%
Peugeot Invest 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)