| ISIN | FR0011495951 |
|---|---|
| Numero di valore | 21437043 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
| Nome del fondo | Moneta Multi Caps D |
| Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | FCP |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 314.99 EUR | 17.03.2025 |
| Max 52 settimani * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
| Min 52 settimani * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'610'711'524 | |
| Attivo della classe *** | 99'466'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.80% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
| 1 mese | +3.46% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
| 3 mesi | +12.17% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
| 6 mesi | +6.40% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
| 1 anno | +5.62% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
| 2 anni | +6.95% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
| 3 anni | +3.60% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
| 5 anni | +93.37% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCB SA | 6.19% | |
|---|---|---|
| Airbus SE | 5.16% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.98% | |
| Ayvens | 4.13% | |
| Schneider (ADR) | 3.96% | |
| Peugeot Invest | 3.43% | |
| Elis SA | 3.17% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.08% | |
| Technip Energies NV ADR | 2.95% | |
| Sanofi SA | 2.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |