ISIN | FR0011495951 |
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Numero di valore | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Nome del fondo | Moneta Multi Caps D |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.32 EUR | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 282.53 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 283.32 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'585'026'244 | |
Attivo della classe *** | 189'019'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.90% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.10% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | -3.54% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -7.13% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | -5.84% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | -7.19% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | -3.42% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -11.65% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +8.22% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 5.71% | |
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Vivendi SE | 5.26% | |
Societe Generale SA | 4.38% | |
UCB SA | 4.27% | |
Teleperformance SE | 4.09% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.98% | |
Technip Energies NV ADR | 3.89% | |
Airbus SE | 3.77% | |
Schneider (ADR) | 3.72% | |
Peugeot Invest | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |