| ISIN | FR0011495951 |
|---|---|
| Valorennummer | 21437043 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
| Fondsname | Moneta Multi Caps D |
| Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | FCP |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 348.16 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 346.59 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 359.00 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 271.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 348.16 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'609'973'248 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 93'303'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.18% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -1.30% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +1.89% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +4.99% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +21.45% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.17% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.52% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +30.47% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 6.03% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.21% | |
| Ayvens | 4.41% | |
| UCB SA | 4.18% | |
| Schneider (ADR) | 3.74% | |
| Sanofi SA | 3.55% | |
| Peugeot Invest | 3.34% | |
| Safran SA | 3.14% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2.91% | |
| Elis SA | 2.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |