| ISIN | FR0011495951 |
|---|---|
| Valorennummer | 21437043 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
| Fondsname | Moneta Multi Caps D |
| Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | FCP |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 365.24 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 365.97 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 367.04 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 271.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 365.24 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'645'717'991 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 94'220'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.25% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.19% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +5.30% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +1.77% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +9.20% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +25.44% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.55% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +18.04% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +30.15% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 5.59% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.49% | |
| Bnp Paribas Act. Cat.A | 4.43% | |
| Ayvens | 4.08% | |
| UCB SA | 4.01% | |
| Schneider (ADR) | 3.52% | |
| Sanofi SA | 3.48% | |
| Peugeot Invest | 3.34% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2.98% | |
| Safran SA | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |