ISIN | FR0011495951 |
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Valorennummer | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Fondsname | Moneta Multi Caps D |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 308.14 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 307.40 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 308.14 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'610'938'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'559'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.60% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +4.32% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +5.66% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +3.65% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | -3.37% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -1.31% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +12.10% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 5.96% | |
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Airbus SE | 5.04% | |
UCB SA | 4.29% | |
Technip Energies NV ADR | 4.17% | |
Schneider (ADR) | 4.00% | |
Societe Generale SA | 3.90% | |
Peugeot Invest | 3.45% | |
Sanofi SA | 3.41% | |
Ayvens | 3.36% | |
Compagnie de l`Odet | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |