Moneta Multi Caps D

Stammdaten

ISIN FR0011495951
Valorennummer 21437043
Bloomberg Global ID BBG004XC3VM2
Fondsname Moneta Multi Caps D
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 365.24 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 365.97 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 367.04 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 271.78 EUR 09.04.2025
NAV * 365.24 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'645'717'991
Anteilsklassevermögen *** 94'220'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.30% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.77% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +9.20% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +25.44% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +22.55% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +18.04% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +30.15% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airbus SE 5.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.49%
Bnp Paribas Act. Cat.A 4.43%
Ayvens 4.08%
UCB SA 4.01%
Schneider (ADR) 3.52%
Sanofi SA 3.48%
Peugeot Invest 3.34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.98%
Safran SA 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)