ISIN | FR0011495951 |
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Valorennummer | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Fondsname | Moneta Multi Caps D |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 314.99 EUR | 17.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'616'233'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 199'478'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
1 Monat | +3.46% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
3 Monate | +12.17% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
6 Monate | +6.40% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
1 Jahr | +5.62% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
2 Jahre | +6.95% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
3 Jahre | +3.60% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
5 Jahre | +93.37% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 4.69% | |
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Societe Generale SA | 4.36% | |
UCB SA | 4.09% | |
Technip Energies NV ADR | 3.96% | |
Schneider (ADR) | 3.73% | |
Sanofi SA | 3.69% | |
Ayvens | 3.55% | |
Peugeot Invest | 3.44% | |
Airbus SE | 3.42% | |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |