ISIN | FR0011495951 |
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Valorennummer | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Fondsname | Moneta Multi Caps D |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 299.46 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 300.06 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 286.36 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 299.46 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'655'904'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'435'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.59% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.81% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.16% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.38% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.83% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +19.69% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 4.58% | |
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Airbus SE | 4.43% | |
Eiffage SA | 4.12% | |
Societe Generale SA | 4.08% | |
Vivendi SE | 4.00% | |
Schneider (ADR) | 3.92% | |
Teleperformance SE | 3.81% | |
UCB SA | 3.60% | |
EDP Renovaveis SA | 3.52% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |