| ISIN | FR0011495951 |
|---|---|
| No. de valeur | 21437043 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
| Nom de fond | Moneta Multi Caps D |
| Prestataire de fonds |
Moneta Asset Management
Paris, France Téléphone: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Prestataire de fonds | Moneta Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | FCP |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 365.24 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 365.97 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 367.04 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 271.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 365.24 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'645'717'991 | |
| Actifs de la classe *** | 94'220'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.25% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.19% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +5.30% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.77% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +9.20% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +25.44% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +22.55% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +18.04% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +30.15% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 5.59% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.49% | |
| Bnp Paribas Act. Cat.A | 4.43% | |
| Ayvens | 4.08% | |
| UCB SA | 4.01% | |
| Schneider (ADR) | 3.52% | |
| Sanofi SA | 3.48% | |
| Peugeot Invest | 3.34% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2.98% | |
| Safran SA | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |