| ISIN | FR0011495951 |
|---|---|
| No. de valeur | 21437043 |
| Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
| Nom de fond | Moneta Multi Caps D |
| Prestataire de fonds |
Moneta Asset Management
Paris, France Téléphone: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Prestataire de fonds | Moneta Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | FCP |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 314.99 EUR | 17.03.2025 |
| Max 52 semaines * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
| Min 52 semaines * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 321.20 EUR | 18.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'610'711'524 | |
| Actifs de la classe *** | 99'466'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
| 1 mois | +3.46% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
| 3 mois | +12.17% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
| 6 mois | +6.40% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
| 1 an | +5.62% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
| 2 ans | +6.95% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
| 3 ans | +3.60% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
| 5 ans | +93.37% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCB SA | 6.19% | |
|---|---|---|
| Airbus SE | 5.16% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.98% | |
| Ayvens | 4.13% | |
| Schneider (ADR) | 3.96% | |
| Peugeot Invest | 3.43% | |
| Elis SA | 3.17% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.08% | |
| Technip Energies NV ADR | 2.95% | |
| Sanofi SA | 2.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |