ISIN | FR0011495951 |
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No. de valeur | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Nom de fond | Moneta Multi Caps D |
Prestataire de fonds |
Moneta Asset Management
Paris, France Téléphone: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Prestataire de fonds | Moneta Asset Management |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | FCP |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250). |
Particularités |
Prix actuel * | 283.32 EUR | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 282.53 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 282.16 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 283.32 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'585'026'244 | |
Actifs de la classe *** | 189'019'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.90% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.10% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -3.54% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -7.13% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | -5.84% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | -7.19% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | -3.42% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | -11.65% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +8.22% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 5.71% | |
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Vivendi SE | 5.26% | |
Societe Generale SA | 4.38% | |
UCB SA | 4.27% | |
Teleperformance SE | 4.09% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.98% | |
Technip Energies NV ADR | 3.89% | |
Airbus SE | 3.77% | |
Schneider (ADR) | 3.72% | |
Peugeot Invest | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |