ISIN | FR0011495951 |
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No. de valeur | 21437043 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC3VM2 |
Nom de fond | Moneta Multi Caps D |
Prestataire de fonds |
Moneta Asset Management
Paris, France Téléphone: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Prestataire de fonds | Moneta Asset Management |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | FCP |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250). |
Particularités |
Prix actuel * | 302.58 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 300.29 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 321.46 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 274.41 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 302.58 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'755'343'960 | |
Actifs de la classe *** | 207'294'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.17% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.78% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | -1.85% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +4.35% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +11.32% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -2.25% |
04.10.2021 - 01.10.2024
04.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +24.91% |
02.10.2019 - 01.10.2024
02.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 4.58% | |
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SAINT-GOBAIN | 4.50% | |
TotalEnergies SE | 3.95% | |
Societe Generale SA | 3.94% | |
Eiffage SA | 3.94% | |
Vivendi SE | 3.81% | |
Technip Energies NV ADR | 3.72% | |
Schneider (ADR) | 3.72% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.67% | |
Airbus SE | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |