| ISIN | LU0107852195 |
|---|---|
| Numero di valore | 1047925 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BCNH07 |
| Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B |
| Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 314.27 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 314.26 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 315.92 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 272.72 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 314.27 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 314.27 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 237'201'948 | |
| Attivo della classe *** | 38'952'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.96% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.36% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.36% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +7.65% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +10.05% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.24% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +33.45% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +6.59% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.13% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11.33% | |
| India (Republic of) 7.26% | 5.99% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.05% | |
| India (Republic of) 7.1% | 4.68% | |
| Czech (Republic of) 1.2% | 4.65% | |
| United States Treasury Bills | 4.25% | |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | 4.25% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.26% | |
| China (People's Republic Of) 2.89% | 3.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |