ISIN | LU0107852195 |
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Numero di valore | 1047925 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNH07 |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312.90 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 314.13 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 315.92 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 272.72 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 312.90 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 312.90 USD | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 237'201'948 | |
Attivo della classe *** | 38'667'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.46% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.59% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.95% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +9.06% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +4.65% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +17.96% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +28.95% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +8.08% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.13% | |
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Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11.33% | |
India (Republic of) 7.26% | 5.99% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.05% | |
India (Republic of) 7.1% | 4.68% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 4.65% | |
United States Treasury Bills | 4.25% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 4.25% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.26% | |
China (People's Republic Of) 2.89% | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |