GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B

Stammdaten

ISIN LU0107852195
Valorennummer 1047925
Bloomberg Global ID BBG000BCNH07
Fondsname GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 289.38 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 288.04 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 303.18 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 272.72 USD 13.01.2025
NAV * 289.38 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 289.38 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'201'948
Anteilsklassevermögen *** 37'964'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.93% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +5.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.42% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +8.83% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thailand (Kingdom Of) 2.25% 13.41%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 10.42%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.26%
United States Treasury Bills 5.54%
Czech (Republic of) 1.2% 5.18%
Poland (Republic of) 2.75% 4.97%
India (Republic of) 7.26% 4.92%
Malaysia (Government Of) 3.844% 4.30%
Indonesia (Republic of) 8.375% 3.91%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)